Auditcommissie

Welkom aan Wim Dokter (waarnemend manager Financiën).

Voorgesteld wordt de besluitenlijst van 12 juni 2024 vast te stellen.

De accountant hoort graag welke aandachtspunten meegenomen moeten worden bij de controle 2024.

Bij de tussenrapportage 2024 wordt aangegeven wat de beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn in relatie tot de gestelde doelen uit de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027. Het gaat om de ontwikkelingen tot 1 augustus 2024.

In deze tussenrapportage wordt een positief resultaat van € 1,8 mln gepresenteerd boven op het subtotaal van € 3,5 mln. Het feitelijke voordeel van € 1,8 mln op een totale begroting van € 121 mln maakt dat het college aangeeft met vertrouwen toe werken naar het einde van het begrotingsjaar.

In de begrotingsruimte na de meicirculaire 2024 werd al een positief saldo van € 1,5 mln gepresenteerd. De begrotingsruimte na deze tussenrapportage 2024 bedraagt € 5,3 mln.
In de Financiële update is de raad geïnformeerd over het feit dat de resultaten van het Realistisch begroten € 1,4 mln bedroegen. De uitkomsten van ‘Realistisch begroten’ die ook voor 2024 gelden zijn al verwerkt in de ramingen voor de wijzigingen in deze tussenrapportage (zie hiervoor bijlage 4.3). Daarnaast herrekende het college zowel de kapitaallasten en het investeringsplan: een positief resultaat van € 632.000. Deze drie bedragen samen maakt al een totaal positief resultaat van € 3,5 mln.

• Korte introductie door de portefeuillehouder
• Vragen aan de portefeuillehouder/ambtenaar
• Formuleren advies aan de agendacommissie

Wim Dokter licht dit punt mondeling toe.

• Stand van zaken onderzoeken: toelichting door Gerbert Tiecken
• Amendement 12.14: besparingsoptie Rekenkamer Bronckhorst: toelichting door Gerbert Tiecken